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信息披露 |
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產品名稱 |
產品代碼 |
當日單位凈值 |
日期 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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2022年03月17日 |
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2022年03月16日 |
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2022年03月15日 |
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2022年03月10日 |
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2022年03月07日 |
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2022年02月24日 |
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2022年02月23日 |
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2022年02月22日 |
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2022年02月21日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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2022年02月18日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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2022年02月17日 |
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2022年02月16日 |
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2022年02月11日 |
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2022年02月10日 |
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2022年02月09日 |
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2022年02月08日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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2022年02月07日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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2022年01月28日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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2022年01月27日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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2022年01月26日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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2022年01月25日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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2022年01月24日 |
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2022年01月21日 |
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2022年01月20日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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2022年01月19日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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1.011 |
2022年01月18日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
YLD002 |
1.009 |
2022年01月17日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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1.0066 |
2022年01月14日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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2022年01月13日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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2022年01月12日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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2022年01月11日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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2022年01月10日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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2022年01月07日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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2022年01月06日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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2022年01月05日 |
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2022年01月04日 |
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2021年12月31日 |
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2021年12月30日 |
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2021年12月29日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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2021年12月28日 |
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2021年12月27日 |
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2021年12月24日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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2021年12月23日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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2021年12月22日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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2021年12月21日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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2021年12月20日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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2021年12月17日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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2021年12月16日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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1.0111 |
2021年12月15日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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2021年12月14日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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2021年12月13日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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2021年12月10日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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2021年12月09日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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2021年12月08日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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2021年12月07日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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2021年12月06日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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2021年12月03日 |
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2021年12月02日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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2021年12月01日 |
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2021年11月30日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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1.0077 |
2021年11月29日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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2021年11月26日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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2021年11月25日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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2021年11月24日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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2021年11月23日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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2021年11月22日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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2021年11月19日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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2021年11月18日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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1.0063 |
2021年11月17日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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1.006 |
2021年11月16日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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1.0065 |
2021年11月15日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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1.007 |
2021年11月12日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
YLD002 |
1.0065 |
2021年11月11日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
YLD002 |
1.0055 |
2021年11月10日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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2021年11月09日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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1.0055 |
2021年11月08日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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1.0051 |
2021年11月05日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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2021年11月04日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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2021年11月03日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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2021年11月02日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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2021年11月01日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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1.004 |
2021年10月29日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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2021年10月28日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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2021年10月27日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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2021年10月26日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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1.0035 |
2021年10月25日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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1.0029 |
2021年10月22日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
YLD002 |
1.0029 |
2021年10月21日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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1.0025 |
2021年10月20日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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1.0024 |
2021年10月19日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
YLD002 |
1.0021 |
2021年10月18日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
YLD002 |
1.0023 |
2021年10月15日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
YLD002 |
1.0018 |
2021年10月14日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
YLD002 |
1.0017 |
2021年10月13日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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1.0016 |
2021年10月12日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
YLD002 |
1.0024 |
2021年10月11日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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2021年10月08日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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1.0023 |
2021年09月30日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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1.0016 |
2021年09月29日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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1.0024 |
2021年09月28日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
YLD002 |
1.0023 |
2021年09月27日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
YLD002 |
1.003 |
2021年09月24日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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1.0037 |
2021年09月23日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
YLD002 |
1.0037 |
2021年09月22日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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1.0032 |
2021年09月17日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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1.0032 |
2021年09月16日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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2021年09月15日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
YLD002 |
1.0042 |
2021年09月14日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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1.0048 |
2021年09月13日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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2021年09月10日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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1.0046 |
2021年09月09日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
YLD002 |
1.0045 |
2021年09月08日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
YLD002 |
1.0045 |
2021年09月07日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
YLD002 |
1.0039 |
2021年09月06日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
YLD002 |
1.0031 |
2021年09月03日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
YLD002 |
1.0035 |
2021年09月02日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
YLD002 |
1.003 |
2021年09月01日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
YLD002 |
1.0027 |
2021年08月31日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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1.0025 |
2021年08月30日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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2021年08月27日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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2021年08月26日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
YLD002 |
1.003 |
2021年08月25日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
YLD002 |
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2021年08月24日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
YLD002 |
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2021年08月23日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
YLD002 |
1.0021 |
2021年08月20日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
YLD002 |
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2021年08月19日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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1.0022 |
2021年08月18日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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1.0016 |
2021年08月17日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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2021年08月16日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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2021年08月13日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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2021年08月12日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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2021年08月11日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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2021年08月10日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
YLD002 |
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2021年08月09日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
YLD002 |
1.0015 |
2021年08月06日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
YLD002 |
1.0015 |
2021年08月05日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
YLD002 |
1.0014 |
2021年08月04日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
YLD002 |
1.0009 |
2021年08月03日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
YLD002 |
1.0011 |
2021年08月02日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
YLD002 |
1.0001 |
2021年07月30日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
YLD002 |
1.0000 |
2021年07月29日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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0.9991 |
2021年07月28日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
YLD002 |
0.9991 |
2021年07月27日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
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1.0001 |
2021年07月26日 |
養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 |
YLD002 |
1.0000 |
2021年07月23日 |
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