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                  信息披露

                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號

                  產品名稱 產品代碼 當日單位凈值 日期
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 0.9966 2022年03月17日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 0.9933 2022年03月16日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 0.9882 2022年03月15日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 0.9951 2022年03月14日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 0.9979 2022年03月11日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 0.9977 2022年03月10日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 0.9949 2022年03月09日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 0.9968 2022年03月08日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0004 2022年03月07日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0044 2022年03月04日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0067 2022年03月03日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0081 2022年03月02日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.009 2022年03月01日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0084 2022年02月28日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0079 2022年02月25日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0064 2022年02月24日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0088 2022年02月23日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0064 2022年02月22日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0083 2022年02月21日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0079 2022年02月18日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0069 2022年02月17日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0065 2022年02月16日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0058 2022年02月15日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0045 2022年02月14日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0058 2022年02月11日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.008 2022年02月10日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0087 2022年02月09日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.007 2022年02月08日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0077 2022年02月07日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0046 2022年01月28日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0062 2022年01月27日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0091 2022年01月26日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0082 2022年01月25日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0108 2022年01月24日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0098 2022年01月21日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0111 2022年01月20日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0103 2022年01月19日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.011 2022年01月18日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.009 2022年01月17日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0066 2022年01月14日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0067 2022年01月13日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0096 2022年01月12日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0077 2022年01月11日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0091 2022年01月10日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0081 2022年01月07日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0089 2022年01月06日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0091 2022年01月05日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0111 2022年01月04日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0128 2021年12月31日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0118 2021年12月30日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0109 2021年12月29日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0121 2021年12月28日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0107 2021年12月27日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0107 2021年12月24日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0113 2021年12月23日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0107 2021年12月22日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0097 2021年12月21日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0082 2021年12月20日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0104 2021年12月17日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0119 2021年12月16日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0111 2021年12月15日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0125 2021年12月14日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0135 2021年12月13日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.012 2021年12月10日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0113 2021年12月09日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0098 2021年12月08日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0083 2021年12月07日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0086 2021年12月06日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.008 2021年12月03日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0072 2021年12月02日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0079 2021年12月01日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0077 2021年11月30日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0077 2021年11月29日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0072 2021年11月26日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0072 2021年11月25日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0075 2021年11月24日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0073 2021年11月23日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0077 2021年11月22日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0068 2021年11月19日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0058 2021年11月18日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0063 2021年11月17日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.006 2021年11月16日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0065 2021年11月15日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.007 2021年11月12日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0065 2021年11月11日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0055 2021年11月10日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0057 2021年11月09日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0055 2021年11月08日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0051 2021年11月05日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0053 2021年11月04日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0046 2021年11月03日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0044 2021年11月02日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0047 2021年11月01日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.004 2021年10月29日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0032 2021年10月28日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0035 2021年10月27日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0036 2021年10月26日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0035 2021年10月25日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0029 2021年10月22日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0029 2021年10月21日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0025 2021年10月20日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0024 2021年10月19日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0021 2021年10月18日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0023 2021年10月15日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0018 2021年10月14日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0017 2021年10月13日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0016 2021年10月12日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0024 2021年10月11日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0027 2021年10月08日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0023 2021年09月30日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0016 2021年09月29日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0024 2021年09月28日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0023 2021年09月27日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.003 2021年09月24日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0037 2021年09月23日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0037 2021年09月22日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0032 2021年09月17日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0032 2021年09月16日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0042 2021年09月15日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0042 2021年09月14日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0048 2021年09月13日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0046 2021年09月10日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0046 2021年09月09日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0045 2021年09月08日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0045 2021年09月07日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0039 2021年09月06日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0031 2021年09月03日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0035 2021年09月02日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.003 2021年09月01日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0027 2021年08月31日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0025 2021年08月30日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0023 2021年08月27日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0021 2021年08月26日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.003 2021年08月25日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0029 2021年08月24日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0026 2021年08月23日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0021 2021年08月20日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0022 2021年08月19日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0022 2021年08月18日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0016 2021年08月17日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0021 2021年08月16日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.002 2021年08月13日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0021 2021年08月12日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0019 2021年08月11日
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                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0017 2021年08月09日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0015 2021年08月06日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0015 2021年08月05日
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                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0009 2021年08月03日
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                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0000 2021年07月29日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 0.9991 2021年07月28日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 0.9991 2021年07月27日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0001 2021年07月26日
                  養頤添瑞開放式個人養老保障管理產品混合型1號 YLD002 1.0000 2021年07月23日

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